Barre d'errore, non percentuali nude
Ogni win rate arriva con la banda che lo contiene davvero, calcolata con l'intervallo di Wilson. La formula del manuale, su 2 win in 3 trade, restituisce un massimo del 120%: qui non serve a niente.
Journal SMC
Un win rate del 68% letto su 40 trade non è sbagliato, è incompleto: il numero vero sta da qualche parte dentro la banda qui sotto. Voltrade la disegna su ogni tuo setup, ti dice quando puoi fidarti dei tuoi numeri — e quanto rischiare per arrivarci vivo. Finché la risposta onesta è «non ancora», ti dice anche quella.
La tacca è il win rate che vedresti su qualsiasi altro journal.
Bastano un'email e una password. Oppure entra con Google.
Quello che registri · venti secondi
Killzone, direzione, rischio in R, esito. Fino a otto screenshot per trade e lo stato emotivo con cui l'hai aperta. Il journal resta leggibile anche senza connessione, e te lo porti via in CSV quando vuoi.
Quello che il journal ti risponde
L'intervallo di confidenza di ogni setup. La probabilità esatta di una serie di perdite, calcolata e non simulata. Il rischio per trade che sopravvive alla prossima. E, quando i trade non bastano ancora, quanti ne mancano.
Win rate osservato · London · 40 trade decisi
67.5%
Affidabilità
IndicativoIndicativo, non ancora un verdetto.
Su 40 trade decisi la banda tiene fra il 52% e il 80%: larga 28 punti. Abbastanza per farti un'idea, non ancora per confrontarlo con un altro setup.
London e NY PM sono l'unica coppia le cui bande non si toccano: 52%–80% contro 19%–48%. È l'unico confronto che il prodotto, oggi, si sente di fare.
Dati dimostrativi: otto mesi, 108 trade. Scegli Asia — è il win rate più alto della pagina, ed è l'unico che il prodotto si rifiuta di confermare: sei trade non bastano, e saperlo ti evita di puntarci sopra.
Ogni win rate arriva con la banda che lo contiene davvero, calcolata con l'intervallo di Wilson. La formula del manuale, su 2 win in 3 trade, restituisce un massimo del 120%: qui non serve a niente.
Sotto i 20 trade decisi nessuna percentuale viene spacciata per verdetto, e due setup si confrontano solo quando le loro bande smettono di toccarsi. Al posto della risposta vedi quanto manca.
Dal tuo win rate esce la serie di perdite da mettere in conto nei prossimi cento trade, e da quella il rischio per trade che la regge dentro il limite della tua challenge. Il calcolo parte dal lato prudente della banda: se il tuo win rate vero è più basso, sopravvivi lo stesso. La size si guadagna registrando.
Ogni operazione porta con sé lo stato con cui l'hai aperta. Sul journal di esempio di questa pagina l'R medio va da +1.71 quando è lucido a −0.96 quando non lo è: a fine mese si vede nero su bianco quanto costa entrare emotivi.
Non è «è varianza normale?» — a quella si risponde sì ed è inutile. È «il conto sopravvive alla prossima?». Le due cose insieme sono un numero solo: quanto rischiare per trade.
Rischio massimo per trade
1.43%
Quello che regge la serie di perdite che ti aspetta, dentro un limite del 10%. Calcolato sul lato peggiore del tuo intervallo — quando la banda si stringerà, questo numero potrà salire.
Questi due numeri restano in questo browser: le regole del conto non sono ancora salvate sull'account.
La serie peggiore che hai già passato
5 loss di fila. Con il tuo win rate, una serie così lunga capita nel 70% dei log lunghi come il tuo — è varianza, non un guasto del metodo.
La serie da mettere in conto nei prossimi 100 trade
7 loss di fila: è la più lunga che, con il tuo intervallo, è più probabile incontrare che no (5 se il tuo win rate fosse esattamente quello osservato). Al 1% per trade sono −7% del conto, dentro il limite del 10% che ti sei dato.
Gli stessi 108 trade. I due campi sono modificabili: mettici il rischio e il limite della tua challenge e guarda cosa cambia.
La R normalizza il rischio: size diverse tornano confrontabili e l'equity line smette di raccontarti quello che vuoi sentire.
R cumulata
+38.90R
54 win · 47 loss · 7 breakeven
R cumulata, win rate, curva — e l'R medio per stato emotivo, che su questo journal va da +1.71 quando è lucido a −0.96 quando non lo è.
È l'unico modo che esiste. Si comincia dal primo.